121002基金2月24日净值

『壹』 问一下560002基金2020年二月二日一日净值

你这个基金的净值如图：0.4591 是21日的最终净值，然后相对前一日是下降了0.5个百分点的。

『贰』 基金净值日期是什么意思

净值日期在基金中较为常见。一般基金公司通过在每个交易日公布净值来说明收益情况。因为市场的变动，每天的净值也不一样，这就需要表明是哪一天的净值。这个日期就是净值日期。基金净值一般说的是基金单位净值。它的计算方法是用现在的基金总的净资产除以基金总份额。公式表示是：基金单位净值=基金总净资产/基金份额。
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额；与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。

『叁』 121002基金历史净值是多少

基金的历史净值记录可以上专业基金网查看，查看方式：登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布

『肆』 建信优置基金2月4日净值

建信优化配置(530005)，2015-04-02 单位净值1.5005 增长率1.3235%

『伍』 QDII基金净值每天一般什么时候可以出来

1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。

2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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QDII基金特点：

1、投资海外 分享盛宴

中国只是全球市场的一部分，在A股上涨的同时，还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外，在全球市场寻求投资机会，享受世界各区域的经济成长。通俗的说，全球市场哪里有好的投资机会，南方全球精选配置基金就投向哪里。

2、配置全球 规避风险

A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点高位，经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力，市场的波动风险在加剧。因此，对现有资产做适当配置，参与国际化投资，一方面可以规避单一市场风险，同时有机会获取良好的投资回报。

3、投资多个市场 回避汇率风险

南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算，即使买入的投资品三年没有价格涨跌，仅仅货币升值就可以带来12%以上的收益，远高于人民币升值的幅度。

『陆』 国投景气基金121002今日净值是多少

招商银行有代销该支基金，若您是今天购买或赎回的，因今天是周日，不是基金交易日，则会按2号的净值给您计算。

『柒』 为什么我2月24号买的定投基金，我在网银上看不到呢难道要等到我3月15号扣款才能看见吗

如果你设定的扣款是每月15号，那就会在3月15日扣款，以当天的净值计算；
定投的价格都是以扣款日当天的净值计算的；
基金市值=基金份额*单位净值，用你的基金份额乘以当天的净值，得出的就是你的总资产值。

『捌』 我在招行买的定投基金为什么定投日期4月28号显示的净值与网上的净值不一样，而且只有那一天不一样

您好！请您查看扣款日期是否为当天？如是，请您提供扣款日期截屏、扣款日基金申购份额截屏、基金名称及代码，我们进一步核实。或者建议您致电95555人工查询具体原因。

若您仍有疑问，建议您咨询招行“客服在线”https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0，我们将竭诚为您服务！

『玖』 华夏行业2014.2.24基金净值

华夏行业精选股票基金（基金代码160314，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2014年2月24日单位净值为0.8390，累计净值为4.7580，当日该基金进行分红，每份派现金0.25元，分红发放日为2014年2月26日